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第一部分：广西壮族自治区图书馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分：广西壮族自治区图书馆2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区图书馆2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区图书馆概况

一、主要职能

广西壮族自治区图书馆负责收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育，全年向社会公众免费开放，推动、引导、服务全民阅读。在保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信上发挥着重要作用。共有业务事项7项，其中行政辅助0项、公益服务7项、经营服务事项0项：

1、信息资源保障体系建设：通过购买、征集、自建等方式，建设纸质文献与数字资源并重、地方文献和东盟文献为特色的馆藏信息资源保障体系。

2、信息资源借阅服务：充分利用馆藏资源，免费向社会公众提供文献、阅读设备借阅以及数字资源访问、检索、下载服务。

3、阅读推广服务：通过线上线下联动方式，面向读者推荐优秀书刊，举办读书会、讲座、培训、展览、赛事等活动。

4、信息服务：为人大等立法部门以及人大代表、政协委员、党政机关提供各类信息与知识服务，编制专题信息产品。为国家机关制定法律、法规、政策和开展有关问题研究，提供文献信息和相关咨询服务。开展联合采购、联合编目、联合服务，实现文献信息的共建共享，促进文献信息的有效利用。

5、古籍保护与利用：对馆藏古籍、珍贵文献进行抢救性修复，同时采用数字化、影印、缩微等技术加大古籍的整理、保存、研究力度。加强古籍宣传力度，传承发展中华优秀传统文化。统筹、协调、指导全区古籍保护单位开展工作。

6、学术研究与交流合作：加强图书馆学研究，编辑出版专业图书和学术期刊；对市县公共图书馆进行业务指导；加强与学校图书馆、科研机构图书馆以及其他类型图书馆的交流与合作，推动开展联合服务。

7、公共数字文化建设与服务：统筹协调全区各地公共图书馆开展公共数字文化建设，包括公共数字文化资源建设、公共数字化文化服务网络完善、公共数字文化服务推广等，为群众提供“一站式”惠民数字文化服务。

二、机构设置

广西壮族自治区图书馆内设机构设置为：办公室、人事教育科、财务科、党群工作部、安全物业管理部、采编中心、借阅部、地方民族文献中心、报刊部、少儿部、网络技术部、信息服务部、公共数字文化建设中心、阅读推广部、图书馆科学研究中心。

第二部分：广西壮族自治区图书馆2021年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件。

第三部分：广西壮族自治区图书馆2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入8875.50万元，其中本年收入7069.94万元，较2020年度决算数减少1266.23万元，下降15.19%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6730.82万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1268.91万元，下降15.86%，主要原因是中央转移支付专项资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增减0万元，变动0%。主要原因是广西壮族自治区图书馆无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增减0万元，变动0%。主要原因是广西壮族自治区图书馆无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入34.74万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加10.51万元，增长43.36%，主要原因是业务活动收入增加。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增减0万元，变动0%。主要原因是广西壮族自治区图书馆无经营收入。

6.其他收入304.38万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少7.83万元，下降2.51%，主要原因是受疫情影响，减免铺面租金。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是直属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增减0万元，变动0%。

8.上年结转和结余1805.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少9.82万元，下降0.54%，主要原因是项目支出进度加快，结转减少。

（二）本部门2021年度总支出8875.50万元，其中本年支出7236.53万元，较2020年度决算数减少973.08万元，下降11.85%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）6202.21万元：主要用于人员工资和日常运转以及开展专业业务活动的支出。

较2020年度决算数减少860.16万元，下降12.18%，主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算，相应支出减少。另外，受新冠肺炎疫情影响，部分工作未按计划开展。

2.社会保障和就业支出（类）576.95万元，主要用于图书馆职工基本养老保险缴费、职业年金缴费和抚恤金支出。

较2020年度决算数增加49.61万元，增长9.41%，主要原因是2021年新进人员经费追加和按规定缴纳的基本养老保险和职业年金缴费基数调整，基本养老保险和职业年金缴费支出增加。

3.卫生健康支出175.19万元，主要用于交纳图书馆职工基本医疗保险。

较2020年度决算数增加17.47万元，增长11.08%，主要原因是2021年新进人员经费追加和按规定缴纳的社保基数调整，基本医疗保险支出增加。

4.住房保障支出282.17万元，主要用于图书馆按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。

较2020年度决算数增加27.36万元，增长10.74%，主要原因是2021年新进人员经费追加和住房公积金缴费基数调整，住房公积金支出增加。

5.结余分配151.71万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加15.33万元，增长11.24%，主要原因是2021年业务活动收入增加。

6.年末结转和结余1487.25万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少318.31万元，下降17.63%，主要原因是本年度加大经费支出进度，提高资金使用效益。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区图书馆2021年度一般公共预算财政拨款支出7044.15万元，较2020年度决算数减少985.39万元，下降12.27%。其中：基本支出4253.87万元，项目支出2790.28万元。

广西壮族自治区图书馆2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6384.26万元，支出决算为7044.15万元，完成年初预算的110.34%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为5359.84万元，支出决算为6009.84万元，完成年初预算的112.13%。差异原因：预算执行过程中财政追加经费和上年结转在本年形成支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为566.5万元，支出决算为576.95万元，完成年初预算的101.84%。差异原因：预算执行过程中财政追加经费。

（三）卫生健康支出年初预算为174.67万元，支出决算为175.19万元，完成年初预算的100.30%。差异原因：预算执行过程中财政追加经费。

（四）住房保障支出年初预算为283.25万元，支出决算为282.17万元，完成年初预算的99.62%。差异原因：年初预算安排的住房公积金未完成支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4253.87万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3690.04万元，完成年初预算的107.27%。差异原因：2021年新进人员经费追加和根据相关规定提高了工资，经费来源主要是年中追加财政预算拨款。

（二）商品和服务支出319.47万元，完成年初预算的91.02%。按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算，相应支出减少。另外，受新冠肺炎疫情影响，部分工作未按计划开展。

（三）对个人和家庭的补助244.36万元，完成年初预算的83.08%。人员数量变动等原因年初预算安排的其他对个人和家庭补助支出未完成支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区图书馆2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增减0万元，变动0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区图书馆2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区图书馆2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区图书馆2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.87万元，完成年初预算的77.89%，比上年减少0.11万元，主要原因是根据疫情防控要求，减少聚集，接待人数减少，公务接待费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.62万元，公务接待费支出决算0.25万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，无公务出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出6.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行支出6.62万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展读者服务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西壮族自治区图书馆开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出6.62万元，平均每辆2.21万元。

（三）公务接待费支出0.25万元，完成年初预算的11.36%，比上年减少0.11万元，原因是根据疫情防控要求，减少聚集，接待人数减少，费用相应减少。国内公务接待批次3次，人次14次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：接待陕西图书馆开展考察交流活动1次4人；接待武汉大学国家文化发展研究院开展武汉大学国家公共文化政策研究实验室基地调研1次5人；接待玉林市图书馆开展汇报“党旗高高飘扬--广西人游广西·走读新时代乡村振兴之旅”走读活动筹备情况1次5人。

七、其他重要事项情况说明

（一）本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额2530.78万元，其中：政府采购货物支出298.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2232.75万元。授予中小企业合同金额2024.28万元，占政府采购支出总额的79.99%，其中：授予小微企业合同金额715.03万元，占授予中小企业合同金额的35.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.81%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.87%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于地方文献征集以及汽车图书馆外出开展图书馆读者服务活动；单位价值50万元以上通用设备14台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2370.13万元，占一般公共预算项目支出总额的84.94%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对“广西图书馆物业管理费”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2370.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算执行情况良好，较好达到年度绩效目标，基本完成绩效产出指标，取得了良好的社会效益，服务对象满意度调查反映良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

“广西图书馆物业管理费”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为410万元，执行数为409.51万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：一是确保广西图书馆免费开放落到实处，满足广大读者日益增长的文化需要；二是完成安全保卫服务、公共安全及交通秩序管理、清洁保洁服务、设备维护管理、绿化养护服务；三是为广大职工及读者营造安全有序、设施完善、服务周到、温馨舒适的阅览环境。发现的主要问题及原因：虽然项目实施之后，各方面工作整体上得到持续改善，但一些问题存在难攻难守、容易反弹等情况，部分领域突出的问题仍未得到有效解决。下一步改进措施：一是2021年广西图书馆馆舍面积剧增，疫情防控常态化要求，物业服务工作量高于预期水平，所需物业服务人员在工作能力上要加强培训和沟通。二是根据我馆现阶段物业管理工作实际情况，充分考虑我馆物业工作面临的新内容，更为科学、合理地设定常驻我馆物业服务人员数量及能力要求。

“广西图书馆免费开放及运行专项经费”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为485.13万元，执行数为482.64万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况：一是2021年全年开馆313天，服务读者年总流通人次（万人次）不少于100万人次，提供免费网络带宽不低于500M，开放期内正常供应水电，期间空调每周使用72小时（国家法定节假日除外）；二是公民基本文化权益获得感进一步增强；图书馆公共文化服务的综合满意度不低于90%。发现的主要问题及原因：由于疫情防控常态化管理，部分线下免费开放活动无法开展，预算无法有效执行，导致免费开放落实范围缩小。下一步改进措施：坚持统筹疫情防控与经济社会发展，按照相关规定做好预算资金管理使用，确保预算资金绩效得到有效发挥确保图书馆免费开放工作正常开展，使公民基本文化权益获得感进一步增强。

“广西图书馆购书经费”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为1135万元，执行数为1135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年广西图书馆加强纸质文献和电子文献资源建设，不断提升读者服务水平，满足各类型读者需求。二是在项目实施过程中，按时按质按量完成各项绩效任务，到2021年年底完成全部购书经费使用，其中成人纸质图书、音像制品购书经费579.8万元，少儿纸质图书97.5万元，数据库资源287.9万元，报刊采购经费169.8万元。发现的主要问题及原因：疫情原因，有些书商未能及时供货，且书商编目加工人员水平不一，审校工作难度较大。下一步改进措施：加强对供货商供货、编目加工等流程日常管理，经订购验收、编目审校、物理加工、标签转换等验收环节合格后，计到货验收，交送入藏，保证按时按质按量完成绩效任务。

“2021年公共文化服务体系建设补助资金（公共数字文化建设）”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为340万元，执行数为218.6万元，完成预算的64.29%。项目绩效目标完成情况：一是2021年完成民族记忆类高清专题片1部、5集专题片、党史类高清微视频1部、12集专题片。二是完善本馆地方数字资源框架及库存、搭建其他细化数字资源的建设基础，同时精简了资源库访问入口数量，避免单一资源库存在多个子入口引起混淆，更便于宣传本馆地方数字资源，读者更便捷快速利用本馆地方数字资源。发现的主要问题及原因：一是关于该项目中有关支撑平台等方面的规范尚未出台，前期调研时间较长，需要进行不断地摸索，为准确拟定采购需求，针对该项目的建设标准规范开展了广泛而深入的前期调研工作，耗时较长。下一步改进措施：项目主要负责部门及馆内其他相关部门应通力合作、多方沟通，加快技术参数的拟定审核、项目的公开招标、合同的签订等流程，早筹划、早审批、早签约，保障项目建设按时、按质、按量完成。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.广西壮族自治区图书馆2021年度部门决算报表

    2.广西壮族自治区图书馆2021年项目支出绩效自评表