第三部分：广西壮族自治区图书馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）2020年度总收入10,151.55万元，其中本年收入8,336.17 万元, 较2019年度决算数减少221.43万元，下降2.41%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7,999.73万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少946.15万元，下降10.57%，主要原因是减少民族文献中心建设项目拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增减0万元，变动0 %，主要原因是广西壮族自治区图书馆无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增减0万元，变动0 %，主要原因是广西壮族自治区图书馆无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入24.23万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少51.95万元，主要原因是受疫情影响，开展业务活动减少。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是广西壮族自治区图书馆无经营收入。

6.其他收入312.21万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加166.97万元，增长114.96 %，主要原因是2020年租金收入增加及其他收入增加。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数减少0万元，变动0%，主要原因是当年收入大于支出。

8.上年结转和结余1,815.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加747.02万元，增长69.92%，主要原因是地方民族文献中心建设项目资金（质保金）未支付。

（二）本部门2020年度总支出10,151.55万元，其中本年支出8,209.61万元, 较2019年度决算数减少84.12万元，下降0.82%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）7062.37万元：主要用于人员工资和日常运转以及开展专业业务活动的支出，较2019年度决算数减少548.93万元，下降7.21%，主要原因是按照统一要求 压减非刚性、非重点项目预算，相应支出减少。另外，受新冠肺炎疫情影响，部分工作未按计划开展。。

2.社会保障和就业支出（类）527.34万元，主要用于图书馆职工基本养老保险缴费、职业年金缴费和抚恤金支出。较 2019 年度决算数增加74.58 万元，增长16.47 %，主要原因是基本养老保险和职业年金缴费基数增长，基本养老保险和职业年金缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）157.72万元，主要用于交纳图书馆职工基本医疗保险，较 2019 年度决算数增加27.23万元，增长20.87 %，主要原因是基本医疗保险基数增长，基本医疗保险支出增加。

4. 节能环保支出（类）207.39万元，主要用于国家节约型公共机构示范单位和能效领跑者创建支出，较2019年度决算数增加207.39万元，增长100%，主要原因是2019年无此类项目支出。

5.住房保障支出（类）254.81万元，主要用于图书馆按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金，较2019年度决算数增加33.42万元，增长15.10%，主要原因是职工住房公积金缴存基数增长，住房公积金支出增加。

6.结余分配136.38万元，是图书馆按照规定从事业单位转入的非财政拨款结余，较2019年度决算数增加132.01 万元，增长3,020.82%，主要原因是2020年租金收入及其他收入增加，转入非财政拨款结余相应增加。

5.年末结转和结余1,805.56万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少9.82万元，下降0.54%，主要原因是积极推进支出进度，减少结转结余资金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区图书馆2020年度一般公共预算财政拨款支出8,029.54万元，较2019年度决算数减少205.42万元，下降2.49%。其中：基本支出4,139.35万元，项目支出3,890.19 万元。

广西壮族自治区图书馆2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,144.74万元，支出决算为8,029.54万元，完成年初预算的112.38%。

（一）图书馆（项）年初预算为6,243.42万元，支出决算为6,872.29万元，完成年初预算的110.07%。差异原因：预算执行过程中财政追加经费和上年结转在本年形成支出。

（二）其他文化和旅游支出（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。无差异。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为331.65万元，支出决算为340.27万元，完成年初预算的102.60%。差异原因：预算执行过程中财政追加经费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为165.83万元，支出175.04万元，完成年初预算的105.55%。差异原因：预算执行过程中财政追加经费。

（五）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出12.03万元，完成年初预算的100%。差异原因：预算执行过程中财政追加经费。

（六）行政事业单位医疗（项）年初预算为145.10万元，支出157.72万元，完成年初预算的108.69%。差异原因：预算执行过程中财政追加经费。

（七）其他节能环保支出（项）年初预算为0万元，支出207.39万元，完成年初预算的96.46%。差异原因：预算执行过程中财政追加国家节约型公共机构示范单位和能效领跑者创建经费215万元，项目结转资金7.61万元。

（八）住房公积金（项）年初预算为248.74万元，支出254.81万元，完成年初预算的102.44%。差异原因：预算执行过程中财政追加经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,139.35万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3,572.15万元，完成年初预算的118.21%。差异原因：预算执行过程中财政追加经费和上年结转在本年形成支出。

（二）商品和服务支出328.46万元，完成年初预算的   97.29%。差异原因：2020年两次按照10%压减“三公两费”以及收回结转结余资金。

（三）对个人和家庭的补助支出235.86万元，完成年初预算的86.90%，差异原因：年初预算安排的其他对个人和家庭补助支出未完成支出，2021年财政己收回。

（四）资本性支出2.88万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区图书馆2020年度政府性基金支出 0万元，较2019年度决算数增减0万元，变动0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区图书馆2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区图书馆2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区图书馆2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的  100%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.98万元，完成年初预算的20.37 %，比上年减少0.07万元，主要原因是接待费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.62万元，公务接待费支出决算0.36万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，无公务出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出6.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行支出6.62万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展读者服务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，广西壮族自治区图书馆开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出6.62万元，平均每辆2.20万元。

（三）公务接待费支出0.36万元，完成年初预算的16.36%， 比上年减少0.07万元，原因是：国内公务接待批次4次，人次56次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：接待国家图书馆及文化和旅游部全国公共文化发展中心赴巴马开展2020年元旦春节期间“我们的中国梦”文化进万家活动1次8人；接待南京艺术学院图书馆陈亮做专题讲座1次1人；接待西安图书馆“天禄之行”“春雨工程”活动1次10人；接待山西省图书馆组织山西省文化志愿者一行赴三江县开展“春雨工程”活动1次37人。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区图书馆无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额1,721.98万元，其中：政府采购货物支出383.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,338.06万元。授予中小企业合同金额1,366.54万元，占政府采购支出总额的79.36%，其中：授予小微企业合同金额1,005.44万元，占政府采购支出总额的58.39%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于地方文献征集以及汽车图书馆外出开展图书馆读者服务活动。单位价值50万元以上通用设备14台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3,483.97万元，占一般公共预算项目支出总额的93.42%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“广西图书馆物业管理费”等5 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3,483.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算执行情况良好，较好达到年度绩效目标，基本完成绩效产出指标，取得了良好的社会效益，服务对象满意度调查反映良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

“广西图书馆物业管理费”项目自评得分为98.80分。发现的主要问题及原因：物业服务人员数量绩效指标设定稍高，主要原因是对2020年馆物业服务工作量把控不适，预估过大造成的。下一步改进措施：根据该馆现阶段物业管理工作实际情况，充分考虑物业工作面临的新内容，更为科学、合理地设定常驻我馆物业服务人员数量。

“广西图书馆免费开放及运行专项经费”项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：由于压缩经费预算，免费开放经费不足。下一步改进措施：建议免费开放专项经费不列入压缩经费范围，确保图书馆免费开放工作正常开展，使公民基本文化权益获得感进一步增强。

“广西图书馆购书经费”项目自评得分为98.80分。发现的主要问题及原因：书商经常更换编目加工人员，审校工作难度很大；书商所做的分类号难统一。下一步改进措施：增加本馆采购专业工作人员数量，加强审校力度；在标书和合同上强化编目加工规则，设置适当的处罚措施。

“广西图书馆公共数字文化建设项目经费”项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是前期建设中存在的问题：在资源建设项目招标过程中，因2020年网事典藏预算较低，导致项目流标2次，造成项目签订时间较晚，使项目存在延期风险。二是项目建设中存在的问题：2020年网事典藏项目在招标后，为保障数据安全，将发布平台定于国家图书馆搭载的发布平台上。2020年该发布平台因技术调整，关闭了近半年，导致没有充足的时间采集数据。另因采集系统本身的限制及承建方技术原因，造成国家图书馆发布平台维护开放后，项目建设内容采集速度过慢，导致部分数据尚未采集完成。因系统数据未能兼容，导致已采集的数据未能发布。下一步改进措施：一是在项目申报时，项目组应根据项目实际需求，做出恰当的预算，并在申报文件中对项目所需技术实力、建设人员资质、售后服务等细项一并列入预算中，以避免预算过低，出现流标或者投标后中标公司因预算偏低实施进展拖延的情况。二是在拟定招标文件时，项目管理部门与项目组应通力合作、多方沟通，加快技术参数的拟定审核、项目的公开招标、合同的签订等流程，早筹划、早审批、早签约，避免造成流标的风险，导致项目进度延后，保障项目建设按时、按质、按量完成。

“广西图书馆2019-2020年公共机构能效领跑者项目”自评得分为92分。发现的主要问题及原因：一是缺乏专业技术能力。场馆用能设备的节能优化工作是一项专业性较强的技术工作，因没有该领域的工作人员，项目前期研究工作周期较长，且不够周密。项目现场实施过程中发现，存在因技术原因造成的不合理情况；二是对项目难度的预估不足。项目实施中前期，认为项目涉及的节能改造工作属于用能设备的常规化升级改造，但实际并非如此。缺乏专业人士全程参与项目指导，虽然节能改造工作取得一点成效，但受限于资金有限，无法聘任有专业资质的第三方机构或专家对项目进行全方位指导，节能改造仍有成长空间。下一步改进措施：一是增加对公共机构的节能减排资金投入；二是政策性地加强对公共机构的节能减排工作指导和培训；三是对标国内对节能减排工作指标要求，有侧重、有选择、成批次地完成公共机构场馆的重点用能设备的更新替代。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.广西壮族自治区图书馆2020年部门决算公开附表

          2.项目支出绩效自评表